NO.99 华峰转债-12月4日-无建议
作者:szqwlj  鼎财 - 新股
2019-12-03 12:19:36
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NO.99 华峰转债-12月4日-无建议


NO.99 华峰转债 072806 -2019年12月4日-无建议


图片来源于国家地理中文网

风险提示

本文仅为技术数据分析和参考 不作为投资建议 预测出现错误在所难免 据此操作 风险自负

结论

1. 预计网上中0.13签 无网下

2. 目前预测价格为100.50- 102.50元 有破发可能

3. 申购当日转股价值高于95元的前提下 我再考虑是否申购

公司简介

$华锋股份(SZ002806)$  铝箔行业 主要从事电极箔 新能源汽车动力系统两块业务

存在风险

1. 公司盈利水平较差

2. 公司现金流较差

3. 理工华创的商誉减值风险

4. 应收账款规模较大

转债情况

总体印象 除新能源汽车外没有亮点 唯一优势在于目前股价已经跌到上市以来的最低点 申之无味 弃之可惜 于是我在申购与不申购之间的空地上犹豫徘徊

控股股东认购情况 明确表示将参与认购 根据其质押情况 大概率全额认购

转股价 13.17元 目前股价12.84元 转股价值97.49元

1. 评级 A+

数据来源于******

2. 票面利率 续存期6年 本息合计122元 票息较高

3. 转股价下修条件宽松 10/30,90%

4. 行业对标 艾华集团同属 铝箔行业

数据来源于******

5. 申购测算

发行规模 3.524亿元

原股东占比 60%

网上申购占比 40% 1.41亿元

网上申购户数 105万户

网上单账户中签 0.13签

6. 定价分析

转股价值97.49元 给予 3—5%的溢价 目前估值100.50—102.50元

申购等级排序 全力申购 —— 满额申购 —— 尚可申购 —— 谨慎申购 —— 无建议 —— 放弃申购



作者:饕餮海


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