可转债经验总结
作者:lixiao  鼎财 - 新股
2020-03-21 14:10:50
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投机的关键在于上不封顶,在于成为相对优势第一名。 正股、可转债都是如此。

可转债的特点:

1.T+0交易,由此带来的投机价值会产生溢价空间和成交活跃度;

2.高弹性度,正股冷弱转债会更弱,正股热强转债会疯狂,因此参与转债投机要围绕最强热正股来搞;

3.不限涨跌幅及T+0交易,因此预期的兑现更超前,暴利的时间段更短,风险也来的更突然;

4.波动更大更快,因此有备而行显得更加重要,尽量确定性反而不那么极端重要,更重要的是要有预判性的低位买入,合适位置卖出,斩亏放盈但不过夜;

5.有时正股涨了两个板,转债才开始放量拉升,有时正股刚起步连扳,转债已经一步到位获得巨大的拉升(关键看预期);

6.非题材龙头个股即使涨停、一字板涨停,转债拉升空间也会很小(预期正股涨幅不大);正股题材低位低、盘子大、股性不活、大环境差都会影响到转债的表现(非龙头个股的转债意义不大,波动会更加更随正股,且正股非龙头涨幅就不是上不封顶因此预期不强转债波动较小);

7.转债跟随正股波动,买不到正股的资金会在正股封死涨停后转而去买转债,因此转债具有提前反应正股预期的功能,但不完全反应预期,因为预期是随时在改变的,甚至正股封单的增减、题材热度的波动、大盘走势的变化都会迅速且极大的影响转债的价格波动,转债因而具有高波动性;反过来转债的表现也会反哺正股的表现(具体问题要具体分析不可死板,且要随机应变)

8.由于转债T+0交易,因此急跌要更勇敢一点买,错了及时止损即可,而当急拉时要舍得卖出止盈,卖出后如强于预期可观察止盈单将尽时企稳再买回来,如此当日反复操作,逮住一只肥羊就要使劲薅毛;如对正股预判错误一定要及时止损,切不可补仓。高位转债无论正股如何看好预期如何一致也不能满仓过夜,做多4成仓过夜;尽量在当日内锁定收益不贪求稳定复利增长。留4成仓过夜也是在转债溢价和涨幅都还相对较小的情况下方可;

9.深市转债不停牌,投机属性更佳;沪市转债涨幅20%时停徘30分,当日累计涨幅30%时停牌至2:57复牌,最后三分钟往往是爆拉暴跌;

10.转债做错可当日纠错,控制亏损且规避了次日的闷杀,且可当日多次反复操作,具有极大的投机价值。因此,复盘准备工作首要的就是围绕转债寻找机会,转债实在无机会的情况下,才去寻找正股的极品机会(何谓极品机会,敢于次日不计成本不计开盘及盘中分时地无脑买入,且预期收益空间至少20%30%以上方可;否则宁可留着资金盘中寻找转债的机会,更稳健更快速更高效)

11.玩转债的都是老鸟,有人赚钱就要有人亏钱,因此玩转债要更加的专业化、谋定而动化、逆向思维化、冷静果断化、止损坚决化、放盈狠绝化;

12.由于T+0,所以不存在建底仓、加仓做T的概念,都是看好时等待最佳极品买点(关键点、特殊点出现)一笔买入或两笔买入,然后卖出也是如此,绝不可拖泥带水,速度更快有时几秒几十秒涨跌几十个点,所以所以买入要慎重一旦看好就果决出重手,一旦出现滞涨转势迹象就要果决一笔卖出,退一步来说即使卖错也有纠错的机会,因此犹豫是大忌;热门高成交转债标的,一般情况下逆向思维反向情绪交易基本都是对的。


13.如果做错,错误会出现在哪里?
a.正股选股与预判出现错误;

b.散户情绪化追涨杀跌,拉升起来预期已兑现还去买,下杀预期已释放却不敢买错过又后悔追涨买入;情绪化追涨杀跌是大忌,必死无疑,吃的就是这类人的肉;

c.缺乏事前分析、预判与准备,在盘中看见拉升或封板才无脑情绪化追涨买入,发现错误又不能及时止损离场导致亏损扩大化;

d.隔夜、停排导致交易暂停,其间可能会出现大盘跳水、正股炸板、题材转换、利空消息等不确定性因素,导致复牌恐慌闷杀;

e.溢价过高导致类似再升科技那样的公告赎回,导致次日直接大幅闷杀;

f.由于腾仓、输代码价格等手慢导致错过最佳买点而追涨价格高点;由于准备不足思考不足造成行动犹豫胆小,错过低位买点而高位追回;

g.对正股研究不足,看见涨停或集合一字板就无脑买转债,正股开板杀跌导致转债迅速大跌,反应慢还抱有幻想或者固执地盲目自信导致出局晚,亏损扩大化;

h.玩转债也需要专业化、套路化,收割的就是那些临时起意、盘中轻率决策、情绪化追涨杀跌的散户;所以如果你亏钱了,很可能是因为你的做法还不够专业、缺乏套路或违背套路而行、或者不冷静情绪化决策交易;

14.本质上,转债交易玩法虽和正股有所不同,但其思想精神内核却与短线龙头战法相一致;都是需要先研判把握好大形势,然后准确锁定核心主线题材龙头股、前排股,尽早看明白想清楚,果决下手,等待后知后觉者、犹豫迟缓者后来抬轿接盘;在大多数人还在犹豫、疑虑、怀疑、观望的时候勇敢进场,当大多数人反应过来行动跟上开始意淫不切实际地幻想的时候,给他们泼一瓢冷水,带着战果潇洒地离开战场,领先他们寻找准备下一场战局。

15.可转债的特点具有两面性,要冷静思考、准确判断、合理运用,用其利而避其害、击其虚而避其实;

16.做可转债 与个股思路一致但思路需要超前一些才行,绝对不能追涨杀跌,实际上正确的做法应该是反过来才对。最最关键的思想是一定要围绕焦点中的焦点、核心中的核心来做才行,万万不可贪低怕高,如果实在怕高,可以降低仓位嘛。

17.最伟大的投机就是充分适应规则的前提下,选择投机氛围最强的核心中的核心来操作,为啥?因为这类人气第一的焦点中的焦点败的概率最低,万一败了也还有第二次逃命的机会,一旦成功就是上不封顶,涨多少都是合理的。上不封顶才是投机的核心关键所在。

所以,做投机一定要克服人类情绪的影响,甚至要逆情绪方向来操作。今后在每一笔操作之前都要问自己,之所以这样选择这样决策,这里面有认知偏差和情绪非理性的因素吗?如果有就不做!

赢家通吃、第一名赢走所有的筹码,而第二名就是最大的输家!!!人们之所以冒着巨大的风险来进行追涨投机操作,为的是什么?为的是当你所选择的标的是第一名(核心中的核心、焦点中的焦点)的时候,你可以获得上不封顶的回报。所以投机的关键在于上不封顶,在于成为相对优势第一名。 正股、可转债都是如此。

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